سایت ویژه

تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت یکی از اصلی ­ترین معیار­های تحلیل تکنیکال می­باشد. به عبارت دیگر، تحلیل رفتار قیمت مبنای تمام روش­های تحلیل تکنیکال در بازار­های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است. توجه به میزان تمایل خرید یا فروش توسط معامله­کنندگان بازار همواره یکی از مهم­ترین المان­های تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در هر بازاری است. حال اگر بتوان این تمایلات را با اشکال مختلف معناداری به نمایش گذاشت، می­توان با صرف وقت کمتری به تجزیه و تحلیل بازار پرداخت. برای درک بهتر این مفهوم بسیار مهم با ما همراه باشید.

تحلیل پرایس اکشن  چیست؟

آنچه که در مورد تمام نمودارهای قیمتی صدق می­کند، این است که قیمت رفتار گذشته خود را تکرار می­کند. فلسفه اصلی رفتار قیمت نیز همین نکته است. به بیان ساده­ تر، با شناخت الگوهای پرتکرار کندل­ها، می­توان بر اساس رفتار قیمت وارد معاملات در بازارهای مالی شد.

رفتار قیمت یکی از کامل­ترین و همچنین مهم­ترین روش­های تحلیل تکنیکال می­باشد که بسیاری از اندیکاتورها و اوسیلاتورها بر اساس آن توسعه داده شده­اند. فراگیری رفتار قیمتی نیازمند شناخت نمودار کندلی و نیز آشنایی با ساختار کندل­ها می­باشد.

همچنین در تشخیص روندهای بازار و نیز حرکت کردن با این روندها می­توان از الگوهای متنوع کندلی در پرایس اکشن استفاده کرد. تحلیل رفتار قیمت که سابقه بسیار طولانی در تحلیل­های مالی دارد می­تواند یکی از کاربرد­ی­ترین روش­های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

معرفی بازار رنج و بازار روند دار

یکی از المان­های مهم در زمینه تحلیل بازارهای مالی، توجه به میزان عرضه و تقاضا می­باشد. اگر میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، بازار دارای روند صعودی می­باشد. همچنین بالاتر بودن میزان عرضه، موجب شروع یک روند نزولی قیمتی در بازار می­شود.

در تشخیص روند نزولی نیز می­توان با بررسی این المان­ها تصمیمات سرمایه گذاری را اعمال کرد. به عنوان مثال، ورود مقدار زیادی بیت کوین به صرافی­های ارز دیجیتال به معنی تمایل سرمایه گذاران به فروش این ارز دیجیتال می­باشد و شروع یک روند نزولی را به دلیل ایجاد عرضه نشان می­دهد. حال اگر داده­های درون شبکه­ای، از لحاظ میزان عرضه و تقاضا نسبتاً باهم برابر باشند، بازار بدون روند است که به آن حالت رنج یا خنثی گفته می­شود.

در تحلیل دیگر بازار خنثی، می­توان گفت که قیمت در حال بازیابی انرژی خود برای حرکت­های بعدی است. به بیان دیگر، بازار بدون روند یا خنثی معمولاً پس از پایان یک روند نزولی و یا صعودی شکل می­گیرد. هرچه حالت خنثی در بازار مدت زمان بیشتری طول بکشد، قدرت روندهای بعدی احتمالاً بیشتر خواهد بود.

علاوه بر بررسی داده­ های درون شبکه، تحلیل پرایس اکشن نیز می­تواند تصویر مناسبی از میزان تمایل به خرید یا فروش در بازار ارائه دهد. همچنین اندیکاتورهایی مانند ایچیموکو نیز در تأیید روند دار بودن بازار می­تواند مورداستفاده قرار بگیرد.

به طورکلی تشخیص روند بازار یکی از مهم­ترین موضوعات تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه­ گذاری است که توجه به آن می­تواند حتی موجب خرید یا فروش به موقع در بازار گردد. در تحلیل و بررسی و همچنین تشخیص روند بازار در تحلیل پرایس اکشن، از نمودار کندل استیک استفاده می­شود که در ادامه با آن آشنا می­شویم.

نمودار کندل استیک چیست؟

در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی، کشاورزان ژاپنی برای بررسی قیمت برنج نموداری ابداع کردند که بعدها و در سال ۱۹۰۰ در غرب توسعه داده شد و الگوهای کندلی به وجود آمدند. نمودار شمعی ژاپنی یا همان کندل استیک یکی از بهترین الگوها­ی مورداستفاده در رفتار قیمتی و نیز تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای مختلف می­باشد.